O Que Albert Chama de Break of Structure
A estratégia de Albert é baseada em Break of Structure (BOS). De forma simples, é o momento em que o preço rompe a estrutura atual do mercado, podendo sinalizar uma mudança de direção.
“É quando o preço rompe a máxima anterior de uma tendência de baixa. Se o preço rompe e se mantém acima dela, a tendência foi quebrada e podemos começar a procurar posições long.”
Mas um breakout por si só não é suficiente para Albert entrar em uma operação.
Ele procura apenas estruturas claras, nas quais máximas e mínimas locais sejam fáceis de identificar. Se o price action estiver confuso e o mercado estiver há muito tempo se movimentando em um range lateral pouco definido, ele prefere ignorar o sinal.
“Aqui, não está nada claro onde estão as máximas e as mínimas. Dá para identificá-las, mas são muito pouco claras. Já aqui temos duas máximas com uma mínima bem definida entre elas, então o cenário fica muito mais claro.”
Em outras palavras, para Albert, não importa apenas se ocorreu um breakout, mas também o quão bem definida estava a estrutura antes dele. Quanto mais claras forem as máximas e mínimas, mais fácil será identificar o nível a partir do qual a estrutura pode ser considerada rompida.
Normalmente, ele posiciona o Stop Loss abaixo da mínima local mais recente ou atrás da vela de impulso. A segunda opção permite reduzir a distância do Stop Loss e obter uma relação risco/retorno melhor.
Indicador Personalizado de Albert: Como Ele Encontra Zonas de Trading
Albert automatizou parte da sua análise com um indicador personalizado.
Ele é baseado em médias móveis cujos parâmetros foram otimizados usando ATR em vários milhares de candles de dados históricos.
O principal objetivo do indicador não é fornecer um sinal de entrada pronto, mas destacar zonas nas quais o preço pode potencialmente reverter.
No entanto, Albert não usa o indicador em todas as condições de mercado. Depois de fortes movimentos impulsivos, suas zonas se tornam menos precisas porque as médias móveis precisam de tempo para se adaptar ao novo nível de preço.
“É preciso esperar o mercado se acalmar antes de voltar a usar o indicador. As médias móveis têm atraso – elas não conseguem acompanhar um movimento brusco, então precisam de tempo para se ajustar.”
Por isso, depois de um pump forte, Albert prefere esperar o mercado se estabilizar antes de voltar a usar as zonas do indicador.
A estratégia em si, porém, não depende do indicador. Um Break of Structure também pode ser identificado por meio da liquidez.
Albert marca o nível de maior volume no Volume Profile, espera o preço chegar a essa zona e fazer uma varredura de liquidez e, em seguida, procura uma confirmação na forma de um Break of Structure.
Assim, o indicador o ajuda a encontrar zonas potencialmente interessantes mais rápido, mas Albert toma a decisão de entrada com base no price action.
Como Diferenciar um Break Real de um Falso
O rompimento de um nível não significa automaticamente que a estrutura do mercado realmente mudou.
Para Albert, é importante que o preço não apenas ultrapasse um nível significativo, mas também consiga se manter além dele.
Se o preço rompe o nível, mas volta rapidamente, ele considera isso um false break.
“Aqui houve um break muito pequeno. O preço chegou a esse nível e depois voltou para baixo dele. Aqui já existe um pequeno break bearish, então isso pode ser considerado um false break.”
Por isso, Albert não se apressa para entrar em uma operação imediatamente após um breakout.
Primeiro, ele observa como o preço reage. Somente depois de receber uma confirmação é que decide se a estrutura do mercado realmente mudou.
Como Albert Opera Break of Structure em Diferentes Fases do Mercado
Albert não usa Break of Structure apenas em mercados laterais. Segundo sua experiência, a abordagem também pode ser aplicada durante uma tendência forte, embora o sinal precise ser identificado de outra forma.
“Quando há uma tendência forte, o Break of Structure pode ser pequeno. O preço rompe a estrutura, faz uma pequena correção e depois continua o movimento. O importante aqui é procurar breaks em um timeframe mais baixo.”
Por exemplo, durante uma tendência de alta, Albert procura Breaks of Structure menores durante as correções para poder operar na direção do movimento principal.
Se o mercado entrar em um range lateral depois de uma forte alta, a lógica muda. Nesse caso, ele se concentra nos limites do range estabelecido e procura breaks dentro dele, operando os movimentos de um limite ao outro.
“No geral, Break of Structure é uma estratégia muito versátil. Você pode usá-la em diferentes fases do mercado.”
A estratégia continua a mesma, mas Albert adapta a forma como procura entradas à fase atual do mercado.
Por Que Albert Procura Shorts Mesmo Quando Espera que o Mercado Continue Subindo
À primeira vista, isso pode parecer contraditório: Albert espera que o bull market continue no longo prazo, mas atualmente considera posições short.
O motivo é que ele separa a direção mais ampla do mercado da estrutura atual do preço.
“Para mim, ainda estamos em um bear market. No timeframe semanal, ainda não fizemos uma nova máxima nem nos mantivemos acima dela, o que significa que o verdadeiro rompimento da tendência ainda não aconteceu. Chegamos a esse nível e provavelmente vamos cair, a menos, é claro, que consigamos rompê-lo.”
Até que haja um Break of Structure confirmado no gráfico semanal, Albert não considera que o movimento bearish local tenha terminado. Por isso, ele continua disposto a procurar shorts, mesmo esperando uma alta do mercado no longo prazo.
No entanto, para entrar em uma operação contra a tendência mais ampla, ele precisa de uma confirmação mais forte – no mínimo, um Break of Structure no timeframe de 4 horas.
Albert também pode observar o nível de retração de Fibonacci de 0,5, para o qual, segundo suas observações, o preço costuma retornar depois de um impulso forte.
Para trading, ele escolhe principalmente grandes criptoativos: Bitcoin, Ethereum, HYPE e LDO.
Segundo Albert, o price action desses ativos se encaixa melhor no seu sistema. Ele também presta muita atenção a grandes liquidações: depois desses eventos, a estrutura do mercado costuma ficar mais definida, facilitando a identificação de setups.
Sua lista de ativos não é fixa. Albert mantém um diário de trading e acompanha o desempenho da sua estratégia em cada moeda. Recentemente, por exemplo, ele vem reduzindo gradualmente suas operações em HYPE porque o forte movimento de alta do ativo tem produzido false breaks demais para o seu sistema.
Albert não muda a estratégia em si. Em vez disso, adapta as condições em que a aplica: direção do trade, timeframe e ativo são escolhidos de acordo com a estrutura atual do mercado.
Um Challenge de US$79 e Quatro Payouts Totalizando US$1.980
Albert entrou no prop trading porque tinha pouco capital próprio.
Em vez de passar anos tentando aumentar gradualmente seu próprio saldo de trading, decidiu escalar por meio do prop trading. Foi assim que comprou um Challenge de US$10.000 da Hash Hedge por US$79.
“Acho que, se você operar seguindo rigorosamente sua gestão de risco e seu sistema, pode passar em um Challenge com 100% de probabilidade. Foi o que aconteceu comigo, e também tive sorte com a fase do mercado – ela estava quase perfeita para o meu sistema de trading.”
Depois de passar no Challenge, Albert recebeu 4 payouts da mesma Funded Account, totalizando US$1.980:
- US$327,76
- US$325,30
- US$774,70
- US$552,55
30-60 Minutos por Dia para Todo o Trading
Apesar de ter recebido quatro payouts da mesma Funded Account, Albert não passa o dia inteiro olhando para os gráficos. Normalmente, dedica apenas 30–60 minutos por dia à análise do mercado e à busca por trades.
“Se não houver trades, leva cerca de meia hora. Eu verifico os gráficos ao longo do dia. Se o preço não chegou a uma zona de compra ou venda, ou se não há Break of Structure, não entro em uma operação.”
Albert verifica os gráficos cerca de três vezes por dia: pela manhã, durante o café da manhã, ao longo do dia e à noite. Ele evita deliberadamente abrir o mercado antes de dormir para não levar pensamentos sobre trades para a noite.
Em média, ele abre no máximo um trade por dia. Se o preço não chegar à zona certa ou não se formar um Break of Structure, Albert simplesmente fica fora do mercado.
“Trading é uma profissão, e é exatamente assim que eu o trato – com muita seriedade.”
Antes, o trading exigia muito mais tempo, energia e emoção. Com a experiência, o processo ficou mais simples: ele desenvolveu um algoritmo claro e deixou de sentir a necessidade de acompanhar constantemente cada movimento do preço.
“Já percorri um caminho bastante longo, então agora ficou um pouco mais fácil para mim.”
Para Albert, o trading continua sendo uma fonte adicional de renda. Ele também trabalha com câmbio de moedas e planeja desenvolver seu próprio negócio de fragrâncias premium. Por isso, não precisa correr atrás de trades nem tentar extrair lucro do mercado todos os dias.
Como Manter uma Funded Account Depois do Primeiro Payout
Receber o primeiro payout é apenas uma parte do desafio.
Para Albert, manter a Funded Account e continuar sacando lucros dela é mais importante. No caso dele, conseguiu fazer isso quatro vezes seguidas.
Ele destaca duas regras que o ajudaram a não perder a conta entre os payouts.
REGRA #1 – Faça uma Pausa Depois de um Marco Importante
Depois de passar uma etapa do Challenge ou receber uma Funded Account, Albert não tenta voltar imediatamente ao trading ativo. Primeiro, dá a si mesmo um tempo para descansar e se adaptar à nova etapa.
“Você precisa se dar um tempo para descansar, perceber que passou na etapa, assimilar isso e só depois seguir em frente, em vez de correr imediatamente de volta para o mercado.”
REGRA #2 – Não Se Prenda a uma Estratégia se o Mercado Mudou
Albert opera Break of Structure há dois anos, mas isso não significa que aplique a estratégia exatamente da mesma maneira em todas as condições de mercado.
Se seus setups habituais começam a falhar um após o outro, primeiro ele se pergunta se a própria fase do mercado mudou.
“Se o mercado mudou significativamente, você não deve continuar seguindo sua estratégia cegamente, especialmente quando um trade após o outro fecha no prejuízo. É melhor olhar para a situação de outro ângulo. Houve um momento em que, depois de um pump forte, continuei operando a favor da tendência, mesmo quando o mercado já tinha entrado em lateralização. Precisei mudar para operações do limite inferior ao limite superior do range. É preciso ser flexível.”
Para Albert, flexibilidade não significa trocar constantemente de estratégia. Significa saber adaptar a forma como uma estratégia é aplicada à estrutura atual do mercado.
Principais Conclusões
1. A qualidade do sinal importa mais do que a quantidade de trades
Albert entra apenas quando a estrutura está claramente definida. Se as máximas e mínimas não estiverem claras, prefere ignorar o movimento em vez de forçar uma entrada.
2. O tamanho da Funded Account deve ser aumentado gradualmente
Albert não quer saltar diretamente de US$10.000 para US$100.000. Seu plano é avançar passo a passo:
US$10.000 → US$25.000 → US$50.000 → US$100.000
Isso permite que ele se acostume gradualmente a administrar mais capital e a lidar com riscos maiores em valores absolutos.
3. Apenas um risco baixo não ajuda sem disciplina
Albert falhou em seu primeiro Challenge em outra prop firm mesmo arriscando apenas 0,4% por trade. O motivo foi a vontade de acelerar o resultado. No Challenge seguinte, conseguiu controlar melhor suas emoções e seguir seu sistema.
4. Você não precisa passar o dia inteiro olhando para os gráficos
Hoje, Albert precisa de apenas 30–60 minutos por dia. Se o preço não chegar à zona certa e não houver Break of Structure, ele simplesmente não abre um trade.
5. Uma estratégia precisa se adaptar à fase do mercado
Quando uma tendência se transforma em um mercado lateral, Albert não continua operando mecanicamente de acordo com a lógica anterior. A estratégia permanece a mesma, mas as condições para aplicá-la mudam.
6. O primeiro payout não deve ser motivo para aumentar o risco
Albert faz uma pausa depois de marcos importantes e só então volta ao trading. Essa abordagem o ajudou a manter a mesma Funded Account e receber quatro payouts consecutivos, totalizando US$1.980.
